SAVOIR - FAIRE

GESTION QUOTIDIENNE DE TRESORERIE

• Mise en place tableaux pour suivi achats / ventes / trésorerie

• Suivi quotidien de la trésorerie : gestion du découvert / placement    des excédents

• Gestion du Besoin en Fond de Roulement :

- relance clients

- paiement fournisseurs

- négociation banque(s) privée(s) et publique

- négociation avec les caisses sociales (Urssaf, Rsi)

   et fiscales (IS, TVA)

GESTION ADMINISTRATIVE

• Facturation clients, relance, réception et suivi des règlements

• Suivi des factures et règlements fournisseurs

GESTION DES SALARIÉS/PAIES

• Suivi et mise en place des éléments contractuels

   (contrat de travail, registre du personnel, dpae, visite médicale, 

   mise en place prévoyance, …)

• Mise en place d’outil de suivi des paies (congés, maladie,

   entrée ou sortie salarié, primes)

• Transmission au cabinet comptable et suivi de l’exactitude

   des bulletins de paie.

ACCOMPAGNEMENT SUR LA GESTION

• Actualisation et/ou mise en place d’outils de pilotage

   court/moyen terme

• Contrôle des marges et de la rentabilité

• Contrôle des coûts : achats, salaires, charges, impôts

• Audit et optimisation des processus

• Conseils et mise en place sur les choix financiers stratégiques :

          - statut et mode de rémunération du dirigeant

          - holding patrimoniale

          - politique d’investissement

          - intégration fiscale

ACCOMPAGNEMENT SUR LA COMPTABILITÉ

• Gestion de la relation avec le cabinet d’expert comptable

• Mise en place d’outils pour améliorer les processus

   de saisie comptable

• Mise en place d’outils de contrôle et contrôle

   effectif de la comptabilité

• Gestion de la clôture comptable de l’exercice fiscal

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

• Définition des besoins à cours, moyen et long terme

• Optimisation des financements bancaires, publics

   et semi-publics

• Optimisation des subventions :

          - Crédits d’impôts, Aide au projet Innovant, CUI

          - Subventions de régions